進一步提升服務(wù)效率和服務(wù)水平，持續(xù)加強人民幣收付業(yè)務(wù)管理工作，建立健全現(xiàn)金規(guī)章制度，規(guī)范操作流程，加強培訓并嚴格考核。下面是小編為大家分享的，希望大家會喜歡!
【銀行人民幣收付業(yè)務(wù)自查報告1】
根據(jù)南昌縣人民銀行的要求以及為更好的做好人民幣現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，郵儲銀行南昌縣支行對2016年上半年現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)、內(nèi)控制度及執(zhí)行情況進行了自查工作，自查主要從四個方面進行。
一、內(nèi)控制度建設(shè)情況
依據(jù)《中國人民銀行法》和《人民幣管理條例》，結(jié)合郵儲銀行有關(guān)人民幣收付業(yè)務(wù)的規(guī)定，該支行制定了2016年度會計管理工作考核辦法和人民幣收付業(yè)務(wù)知識學習與培訓制度，加強了對開戶單位現(xiàn)金支付、個人結(jié)算、活期儲蓄賬戶支付、大額現(xiàn)金收付審批、登記和備案的管理，規(guī)定了相應(yīng)的處罰條例，明確了臨柜人員定期培訓的計劃和要求，進一步規(guī)范了本行內(nèi)控制度的建設(shè)。
二、營業(yè)場所建設(shè)情況
該支行在營業(yè)場所顯眼位置擺放著兌換殘損幣人民幣標識牌，并且在LED屏上打上“承諾無償兌換并提供券別調(diào)劑的服務(wù)”;還在營業(yè)廳掛有“殘損污損人民幣兌換辦法”和“不宜流通人民幣挑剔標準標識牌，并公示舉報監(jiān)督電話。
三、現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)辦理情況
該支行定期對臨柜人員進行人民幣收付業(yè)務(wù)知識學習與培訓，認真研究中國人民銀行法、人民幣管理條例及中國人民銀行殘缺污損人民幣兌換辦法，每位臨柜人員都能熟悉掌握不宜流通人民幣的挑剔標準和殘缺污損人民幣兌換標準，并按程序規(guī)范操作，臨柜人員均能做到不對外支付、只收不付、停止流通不宜流通人民幣。同時網(wǎng)點按照要求配備小面額新鈔，并且均能根據(jù)客戶的需要，辦理券別調(diào)劑業(yè)務(wù)。對于假幣按規(guī)定加蓋假幣章戳，現(xiàn)金收付實現(xiàn)收支兩條線，對外支付已清分現(xiàn)金。由網(wǎng)點綜合柜員、當班柜員或網(wǎng)點負責人雙人在監(jiān)控下整點、清分。對清分機退鈔口現(xiàn)金通過A類點鈔機記錄冠字號碼，并人工識假。完整券與殘損券分類捆扎管理，分別整點上繳，柜員對可疑幣、殘損幣單獨存放。
同時該支行積極組織反假貨幣宣傳活動，對臨柜人員定期開展反假貨幣知識學習與培訓，前臺人員均取得反假貨幣上崗證，并能熟練掌握如何收繳鑒定假幣。同時還在營業(yè)廳擺放反假幣宣傳折頁，可供客戶學習。
四、設(shè)備配備及管理情況
該支行在每個柜臺配備了一臺能識別冠字號碼的A類點鈔機，以及每個網(wǎng)點配備了一臺清分機，并定期進行更新升級。網(wǎng)點自助設(shè)備現(xiàn)金清分及冠字號碼記錄、上傳均由營業(yè)主管負責，且保存在專門的電腦上。自助設(shè)備加鈔均經(jīng)過清分、冠字號碼記錄。網(wǎng)點記錄冠字號碼存儲至少保存3個月。以便及時供客戶查閱，有效解決假幣糾紛問題。自助設(shè)備均實現(xiàn)冠字號碼貼黃標，且能實現(xiàn)冠字號碼查詢。
總之我支行均能按照當?shù)厝嗣胥y行有關(guān)人民幣流通政策的相關(guān)規(guī)定嚴格執(zhí)行，沒有出現(xiàn)與人民銀行規(guī)定相違背的情形，并定期組織支行所有前臺人員學習人民銀行人民幣流通等政策，熟練掌握業(yè)務(wù)知識以便更好的服務(wù)于廣大市民。
我支行通過對2016年上半年人民幣收付業(yè)務(wù)的自查，充分認識到本支行與人民銀行有關(guān)規(guī)定還有一定差距，在今后的工作中，會繼續(xù)嚴格遵守人民銀行的各項政策及辦法的相關(guān)要求，并組織員工認真學習相關(guān)規(guī)章制度，將人民幣收付業(yè)務(wù)工作做的更好。
【銀行人民幣收付業(yè)務(wù)自查報告2】
根據(jù)貴行盱銀發(fā)[2016]11號關(guān)于開展人民幣收付業(yè)務(wù)、假幣收繳、鑒定及人民幣流通滿意工程執(zhí)法檢查的通知，我行領(lǐng)導(dǎo)高度重視并在收到文件后，立即安排相關(guān)部門于5月10日對我行人民幣流通滿意工程執(zhí)行情況、人民幣收付業(yè)務(wù)監(jiān)管及反假貨幣執(zhí)行情況進行現(xiàn)場自查，現(xiàn)將自查情況匯報如下：
一、人民幣收付業(yè)務(wù)
(一)制度建設(shè)和執(zhí)行情況
我行制訂了人民幣收付業(yè)務(wù)管理內(nèi)部考核制度，同時也制訂了人民幣收付業(yè)務(wù)知識學習與培訓制度，建立培訓登記簿。網(wǎng)點柜面大客現(xiàn)金取款和小面額貨幣兌換實行預(yù)約制度，網(wǎng)點建立大客預(yù)約登記簿，有書面規(guī)定，有記錄符合規(guī)定要求。
(二)從業(yè)人員規(guī)定知曉情況。網(wǎng)點從業(yè)人員掌握殘缺污損人民幣兌換規(guī)定。了解券別調(diào)劑原則，掌握不宜流通人民幣挑剔標準。
(三)營業(yè)場所公示內(nèi)容情況。
網(wǎng)點能夠公示無償兌換殘缺污損人民幣、提供券別調(diào)劑的服務(wù)承諾及上級機構(gòu)的舉報電話，能夠及時公示殘缺污損人民幣兌換辦法、不宜流通人民幣挑剔標準，根據(jù)上級部門要求，不定期開展愛護人民幣宣傳工作，已設(shè)置殘鈔兌換、券別調(diào)劑窗口，有顯著標識并有舉報電話。
(四)臨柜人員業(yè)務(wù)辦理情況。
柜員能夠按照要求無償兌換殘缺污損人民幣，兌換流程符合要求，對不宜流通的人民幣進行收繳，停止對外支付，按照要求為公眾辦理券別調(diào)劑業(yè)務(wù)，對回籠款及時進行整點挑剔，流通券與殘損券無互相夾帶現(xiàn)象。
(五)自助存取款設(shè)備內(nèi)現(xiàn)金質(zhì)量情況。ATM機配款已建立管理制度，有書面規(guī)定資料。ATM機清機后能及時對存款箱現(xiàn)金進行清分、挑殘鑒偽，不存在將存款鈔箱中的現(xiàn)金直接加入取款鈔箱使用，清機加鈔過程中，嚴格執(zhí)行堅持2人以上在監(jiān)控錄像下進行裝節(jié)操作，堅持同進、同出、同操作。ATM機存取循環(huán)功能關(guān)閉符合規(guī)定要求。ATM機配款已實現(xiàn)記錄、存儲、備查冠字號碼功能。
(六)全額情分工作開展情況。網(wǎng)點柜面嚴格執(zhí)行現(xiàn)金收付“兩條線”管理，自查柜員鈔箱，查看網(wǎng)點柜面現(xiàn)金支付為新鈔和已清分、整點券，調(diào)閱現(xiàn)場監(jiān)控錄像資料，柜面不存在“坐收坐支”現(xiàn)象。銀行對外付出的現(xiàn)將全部經(jīng)過清分。
(七)繳存款質(zhì)量情況。我行繳存到人民銀行的錢捆符合“五好錢捆”標準，殘損券按照規(guī)定逐級解繳到人民銀行，流通券清分無差錯，殘損券復(fù)點無差錯。
二、假幣收繳、鑒定執(zhí)行情況
(一)假幣收繳。發(fā)現(xiàn)假幣雙人及時收繳，沒有將假幣退還客戶現(xiàn)象，沒有將已蓋章假幣流入市場現(xiàn)象，按規(guī)定有兩名以上業(yè)務(wù)人員當面收繳，當面加蓋“假幣”印章，履行收繳手續(xù)憑證齊全，并向客戶說明權(quán)利和義務(wù)，收繳過程中按規(guī)定向公安機關(guān)提供線索，并提供監(jiān)控錄像。
(二)假幣保管與上繳。收繳的假幣按規(guī)定登記《假幣庫存登記簿》，假幣實物有專人單獨保管，帳實相等，沒有截留或私自處鑒定、收繳、沒收的假幣。收繳的假幣及假硬幣能按規(guī)定要求封存，專用封存袋標注要素齊全，庫存假幣按規(guī)定按月上繳人民銀行金融服務(wù)部。
(三)假幣鑒定。被授權(quán)鑒定機構(gòu)能按規(guī)定在營業(yè)場所公示《中國人民銀行授權(quán)證書》，鑒定機構(gòu)收到貨幣鑒定申請后，能在規(guī)定時間內(nèi)通知收繳單位送達需要鑒定的貨幣，人民銀行鑒定機構(gòu)貨幣真?zhèn)螘r，必須按規(guī)定至少有兩名鑒定人員同時參與，并作出鑒定結(jié)論，按要求在規(guī)定時間內(nèi)出具《貨幣真?zhèn)舞b定書》，因故不能按時完成鑒定的，要以書面形式向申請人或申請單位說明原因，鑒定機構(gòu)不能拒絕受理持有人和商業(yè)銀行提出貨幣真?zhèn)舞b定申請現(xiàn)象。
(四)出納人員持證上崗。網(wǎng)點人員辦理假幣收繳業(yè)務(wù)人員持證上崗，并通過人民銀行組織的反假技能培訓并取得《反假貨幣上崗資格證書》。目前僅桂五鎮(zhèn)支行一柜員由于身體原因未及時考取，現(xiàn)已要求其盡快持證上崗。
(五)反假貨幣機具管理情況。我行點鈔機、清分機、自動存取款機的防性能符合人民銀行規(guī)定要求，沒有誤收誤付假幣現(xiàn)象。網(wǎng)點向社會公眾提供具有鑒偽功能的點鈔機、驗鈔機，符合規(guī)定要求。
(六)執(zhí)行假幣收繳工作操作規(guī)程情況。調(diào)閱監(jiān)控網(wǎng)點按照程序收繳;收繳的假幣按照規(guī)定登記保管;各類登記簿賬實相符，及時登記;收繳憑證要素齊全;網(wǎng)點及時解繳、按規(guī)定解繳假幣。
(七)我行定期參與反假貨幣宣傳月活動，定期檢查網(wǎng)點設(shè)置反假咨詢臺、擺放宣傳資料、播放宣傳資料和宣傳口號。
(八)無其他違反《中華人民共和國人民幣管理條例》、《中國人民銀行假幣收繳、鑒定管理辦法》等行為。
三、對外誤付假幣專項治理
(一)我行各網(wǎng)點已實現(xiàn)柜面現(xiàn)金支付記錄、存儲、備查冠字號碼。
(二)江蘇省人民幣冠字號碼管理信息系統(tǒng)建設(shè)工作開展情況，我行按計劃落實完成冠字號碼數(shù)據(jù)上報工作。
四、農(nóng)村地區(qū)反假貨幣“壁壘工程”開展情況
我行鄉(xiāng)鎮(zhèn)網(wǎng)點助農(nóng)取款設(shè)立反假宣傳工作站，定期開展反假宣傳知識，組織人員現(xiàn)場講解。
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