中央企業(yè)透明化管理資金管理軟件價值何在

　　近期財政部下發(fā)《關(guān)于進一步完善制度規(guī)定切實加強財政資金管理的通知》，通知要求各級地方財政部門及中央企業(yè)要適應資金管理的新形勢，加快財政管理信息化建設(shè)，完善信息系統(tǒng)控制體系，建立以總賬為核心，包括指標、計劃、資金收付、賬務等方面在內(nèi)的資金全流程控制體系，將所有財政性資金收支納入信息系統(tǒng)管理，充分運用現(xiàn)代電子信息技術(shù)，實現(xiàn)資金收付環(huán)節(jié)之間有效制衡，提高資金運行安全和透明度。

　　對于中央企業(yè)來說，實現(xiàn)資金的透明化管理已是迫在眉睫。相關(guān)專家分析指出，大型集團企業(yè)資金管理面臨著巨大的挑戰(zhàn)，企業(yè)決策者難以及時、準確、全面掌握生產(chǎn)經(jīng)營及資金流通的相關(guān)信息，無法實施有效的管理、監(jiān)測和控制，部分集團企業(yè)甚至對子公司的投融資、對外擔保、利潤分配等重大財務狀況都難以掌握。出現(xiàn)上述問題的根本原因在于資金管理不透明，中央大型集團企業(yè)建立完善的資金管理體系勢在必行，這也是保障資金運行安全和透明度的關(guān)鍵。

　　應對“三高”資金管理需透明

　　對于規(guī)模較大、層級較多的大型集團企業(yè)來說，擁有過百家子公司，銀行賬戶達到上千個，無序、不規(guī)范、不透明的資金管理模式，會造成“財務管理跟著會計核算走，會計核算跟著領(lǐng)導意識走”的雜亂無章局面對，并且導致高存款、高貸款、高財務成本的“三高”型企業(yè)的產(chǎn)生。據(jù)悉，通常國內(nèi)年收入和凈利潤超5億元的大集團企業(yè)，都或多或少面臨著資金管理效率的尷尬，“三高”型企業(yè)普遍存在，并且出現(xiàn)了企業(yè)資金集中度不高，資金使用效率低等一系列問題。

　　在市場競爭日趨激烈的形勢下，“三高”問題已經(jīng)成為制約大型集團企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的重要因素，以企業(yè)籌資為例，多數(shù)集團企業(yè)采用總部對成員公司的籌資計劃進行審批，再由各成員公司在批準的籌資額度內(nèi)向指定對象自行籌資的方式。這就導致集團企業(yè)內(nèi)部籌資效率較低、資金流通成本提升，一旦出現(xiàn)部分成員公司資金緊張的情況，只能向銀行貸款。另外一部分成員公司資金充裕，卻長期存放在銀行賬戶，無法實現(xiàn)集團企業(yè)內(nèi)部資金流的高效利用。在集團企業(yè)市場化、資本化運作的新形勢下，從長遠發(fā)展的角度考慮，合理有效分配資金是提升企業(yè)可持續(xù)競爭力的關(guān)鍵。

　　由此可見，“三高”問題對于集團企業(yè)的危害性十分嚴重，甚至會影響到集團的長期發(fā)展戰(zhàn)略。相關(guān)業(yè)內(nèi)專家指出，解決“三高”問題的關(guān)鍵在于，強化集團企業(yè)資金的集中管理，并且進行實時、動態(tài)的監(jiān)控，從而建立透明化的資金管理模式，這對處于改革關(guān)鍵階段的中央企業(yè)來說，顯得尤為重要。

　　資金管理軟件中央企業(yè)透明化管理

　　在財政部及國資委等政府部門的積極推動下，中央企業(yè)改革開始向資產(chǎn)監(jiān)管系統(tǒng)這一“深水區(qū)”穩(wěn)步推進，為了解決資金管理困境，許多中央企業(yè)通過設(shè)立財務公司和結(jié)算中心，逐漸加強集團企業(yè)資金的集中管理，并且建立了與之相配套的資金管理信息系統(tǒng)。

　　據(jù)了解，為加強資金管理，提高對資金的調(diào)控能力和利用效率，借鑒銀行資金管理模式，運用現(xiàn)代網(wǎng)絡技術(shù)及理財手段進行資金的集中管理，已經(jīng)成為多數(shù)中央企業(yè)的共識。在資金管理信息化的趨勢下，以九恒星N6、N9為代表的專業(yè)資金管理軟件在集團企業(yè)中得到廣泛應用，對于擁有上百個分公司、過千個賬戶的大型集團企業(yè)來說，只需要通過資金管理軟件系統(tǒng)就可以實時動態(tài)了解每天的資金存量及每筆資金的流向，并通過系統(tǒng)將集團企業(yè)成員公司的資金統(tǒng)一到集團賬戶中使用。

　　從目前來看，資金管理系統(tǒng)在大型集團企業(yè)逐漸普及，作為國內(nèi)資金管理軟件行業(yè)的領(lǐng)導品牌，北京九恒星科技股份有限公司提供的智能資金管理平臺軟件解決方案，在中糧集團、神華集團等大型央企集團得到了廣泛應用，并將資金管理貫穿在生產(chǎn)經(jīng)營管理過程的各個環(huán)節(jié)，從而達到集團資金管理的高效、透明化。

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